Simocont v Simo Contge

Differenze tra Simo Contge e Simocont

Il programma di contabilità Simocont è stato creato come evoluzione del precedente Simo Contge. Abbiamo cercato di mantenere il più possibile la stessa operatività di utilizzo affinchè l'operatore non debba "imparare" ad utilizzare il nuovo programma. Le principali funzioni sono rimaste invariate (Prima Nota, Chiusure, Stampe ecc.)

Data la nostra esperienza ventennale in programmi di contabilità, abbiamo cercato di semplificare e migliorare alcune operazioni "critiche" del vecchio programma:

1. l'immissione in Prima Nota di fatture con importi totalmente o parzialmente negativi, di note di accredito e di storni

Simo Contge non permetteva l'immissione di documenti il cui totale risultava negativo; i calcoli con importi parzialmente negativi risultava di difficile comprensione; le causali dovevano essere scelte accuratamente a seconda del segno positivo o negativo del totale documento
In Simocont tutto ciò non ha più rilevanza: il segno dei valori immessi rimane sempre invariato (non è più dipendente dalla causale). Ne consegue che le fatture e le rettifiche vanno immesse con valori positivi, mentre le note di accredito ed i storni con valori negativi

2. l'uso dei riferimenti nei pagamenti e incassi

In Simo Contge bisognava "richiamare" esplicitamente la funzione F3(partite aperte) nei pagamenti e incassi, altrimenti le partite rimanevano aperte
Simocont recupera automaticamente le partite aperte dopo aver digitato il cliente o fornitore garantendo così la chiusura automatica delle partite. Simocont recupera pure i pagamenti e incassi anticipati

3. l'immissione in Prima Nota di fatture intracomuntarie

Nell' immissione delle fatture intracomunitarie, bisognava "scaricare" manualmente l' iva aggiungendo una riga con il conto iva che andasse a pareggiare l'iva
In Simocont ció avviene automaticamente: viene generata una seconda riga iva che comunque và a pareggiare qualsiasi riga iva immessa

4. Assegnazione progressivi registri e/o giornale in fase di immissione Prima Nota

Considerazioni per coloro che usano riportare il progressivo - registri e/o giornale - sui documenti registrati:

in Simocont i progressivi visualizzati in Prima Nota vengono registrati assieme al documento per facilitarne la ricerca fin da subito
(in Simo Contge venivano assegnati appena nella stampa definitiva)
per preservare l'ordine progressivo, la data di registrazione dei documenti deve essere tassativamente crescente. In Simocont la data è comprensiva di ore-minuti
(in Simo Contge esisteva solo la data, per cui l'ordine all'interno della stessa data non poteva più essere modificato)
utilizzare la funzione "rimpiazzo" per preservare la data registrazione e il progressivo registri

Con la semplice e veloce funzione "riassegna i progressivi" sono inoltre possibili le seguenti operazioni (inesistenti in Simo Contge)

cambiare l'ordine di immissione dei documenti, cambiando la data e/o l'ora di registrazione di uno o più documenti già registrati
"infilare" documenti in un certo punto utilizzando l'ora di immissione - se i minuti non bastano, si può sempre ricorrere ai secondi. Documenti immessi con la stessa data e ora, vengono ordinati per ordine d'immissione

In Simocont come in Simo Contge i progressivi sono definitivi solo dopo la stampa definitiva dei registri e/o giornale

5. l'utilizzo delle chiusure per conoscere il debito-credito Iva

Per conoscere il debito-credito Iva, in Simo Contge si effettuava l'elaborazione dei Registri iva, si abortiva la stampa quindi in Visualizza Registri iva con F4(saldo finale) si otteneva il Saldo dell'iva. l'operazione risultava un pó più complessa se il periodo precedente a quello interessato non era stato chiuso
In Simocont questa operazione è notevolmente semplificata: basta effettuare l'elaborazione in memoria (di uno o più periodi!) per avere una situazione completa ed esauriente del debito-credito iva. Tutto ciò, senza dover salvare e/o stampare alcunchè. In più si ha la corretta situazione anche nel caso di periodi precedenti non chiusi, in quanto l'elaborazione inizia sempre dall'utlimo periodo chiuso (o in mancanza, dall'inizio dell'anno)
La situazione iva appena descritta offre inoltre un'efficace supporto al controllo dei documenti caricati, in quanto visualizza il numero dei vari documenti, i periodi chiusi e le stampe disponibili

6. la necessità di aprire periodi chiusi, per effettuare delle correzioni

Quando sorgeva il bisogno di effettuare delle correzioni (anche minime) in periodi chiusi, in Simo Contge bisognava "aprire" tutte le chiusure, effettuare le modifiche necessarie, quindi "richiudere" uno ad uno i vari periodi
In Simocont è possibile aprire solo i periodi necessari, effettuare le modifiche, quindi "richiudere" con un unica operazione

7. Le stampe

In Simocont, la gestione delle stampe è totalmente cambiata

A questo punto bisogna precisare che in seguito alle disposizioni della R.M. del 4.7.2001, n. 105/E è possibile far uso di fogli mobili ed in seguito all'art 8, L. 18.10.2001, n. 383 decade l'obbligo di bollatura dei libri e registri Iva, fermo restando l'obbligo di bollatura del Giornale contabile. Come evidenziato dalla C.M. 22.10.2001, n. 92/E, non è più richiesta la numerazione progressiva preventiva; pertanto i Registri Iva ed il Giornale contabile vengono numerati in fase di stampa secondo la circolare del 22.10.2001 n.85/E
Da tutto ciò consegue che non è più necessario prestampare i fogli dei Registri iva e del Giornale contabile

Le stampe in Simocont sono indipendenti dalle elaborazioni
Ogni elaborazione conclusa con successo, genera le stampe del periodo elaborato
È possibile stampare solo parte dei periodi elaborati
È possibile stampare uno o più periodi con un solo comando di stampa
Le stampe vengono effettuate su fogli singoli formato A4, bianchi

8. Le Chiusure di bilancio

Le chiusure di bilancio rappresentavano un passo obbligato non sempre privo di problemi

Uno di questi problemi era rappresentato dalla divergenza dei saldi tra il partitario e conti che in Simo Contge doveva essere corretto "a mano"
In Simocont esiste una funzione che rileva dette divergenze le corregge automaticamente. La Funzione è accessibile dal programma Bilanci & Partitari -> Divergenze

Un'altra necessità, anche se rara, è quella di dover cancellare la Chiusure di bilancio per "riaprire" un anno contabile

In Simo Contge era possibile cancellare la chiusura di bilancio anno corrente e la chiusura di bilancio anno precedente. L'operatività non era delle più semplici
In Simocont la funzione di cancellazione della chiusura di bilancio permette di cancellare qualsiasi chiusura (anche tutte, se necessario) con un meccanismo di assoluta sicurezza che blocca gli anni contabili oltre a quello aperto. Inoltre l'operatività è elementare anche grazie alla rappresentazione grafica degli anni contabili

9. Aumento della produttività mediante le nuove impostazioni della tabella causali

Le impostazioni della tabella causali definiscono la modilità di immissione dei documenti in Prima Nota. Vediamo in dettaglio le varie impostazioni:

Solo Giornale, Iva Acquisti, Iva Vendite, Iva Corrispettivi sono autoesplicative e non sono cambiate rispetto a Simo Contge
Intra-Art.17 è da utilizzare per le fatture acquisto intracomunitarie e per le autofatture e va spuntata assieme a Iva Acquisti (autofatture: nuovo in Simocont)
Dare-Avere accetta i valori Dare, Avere e Neutro e si riferisce alla prima riga del documento immesso. La funzionalità è identica a Simo Contge
tot.documento è il segno del totale doc. A differenza di Simo Contge in cui gli importi immessi venivano moltiplicati per detto segno, Simocont utilizza questa impostazione solo per verificare la coerenza degli importi con la causale: fatture, pagamenti, incassi ecc. vengono immessi con importi positivi, mentre note accredito e storni con importi negativi
data numero documento definisce il comportamento dei campi omonimi. A differenza di Simo Contge in cui era possibile omettere la data documento, in Simocont la data doc. è comunque richiesta. In pratica, l'impostazione "automatico" corrsiponde a "data e numero non richiesti" del vecchio programma mentre "manuale" trova corrispondenza con "data e numero richiesti" e "auto + skip" con "data uguale a data registrazione". Sono state aggiunte due nuove impostazioni "manuale + numero" e "auto + skip + numero" che impostano automaticamente il numero documento uguale al numero progressivo, utile per coloro che appongono la numerazione progressiva ai documenti registrati
riferimento, note controlla il campo riferimento e la creazione in automatico delle note riga di Prima Nota. Per le causali(documenti) in cui è richiesto un esplicito riferimento come "note di accredito" e "storni", l'impostazione standard è "imm.manuale rif." che abilita il campo riferimento di Prima Nota e riporta autom. il suo contenuto nelle note riga. Per le altre causali sono disponibili le seguenti scelte: "note = note Cli-For" (standard) che riporta le note clienti-fornitori nelle note riga; "note = Cli-For, causale e data" che genera le note riga contenenti il cliente-fornitore e gli estremi del documento oppure "disabilitato" che non genera alcuna nota
Iva standard (nuovo), da utilizzare con i soli documenti iva, imposta automaticamente il codice iva. Per esempio torna utile l'impostazione "I20" per le fatture d'acquisto e di vendita oppure "P60" per le carte carburanti
Conto standard (nuovo). Nei documenti iva, imposta automaticamente il conto ricavi o spese. Per esempio torna utile l'impostazione "80001"(ricavi) per le fatture di vendita oppure "72001"(carburanti e lubrificanti) per le carte carburanti. Nei documenti non iva (bonifico, ricevuta bancarie ecc.), imposta il conto della 1.ma riga. Per esempio torna utile l'impostazione "40001"(fornitori) per i bonifici c/pagamento.

10. Funzioni utili in Prima Nota di Simocont

Vengono di seguito descritte alcune funzioni introdotte nella Prima Nota di Simocont:

Funzioni di aiuto all'immissione documenti

solo D o A (solo Dare o solo Avere). Normalmente l'immissione delle righe avviene secondo lo schema conto c/conto; ci sono però dei casi in cui bisogna caricare secondo lo schema conto, conto, conto c/conto. Per non dover ad ogni riga cambiare il "Dare-Avere" preimpostato, è stata introdotta la suddetta funzione che "blocca" il "Dare-Avere" su una determinata posizione. La funzione è attivabile in qualsiasi momento
l'icona accanto al conto permette la visualizzazione del piano dei conti in forma grafica con la possibilità di scelta del conto desiderato

Funzioni particolari

la finestra "lista documenti", attiva in Modifica, oltre a permettere la modifica e/o cancellazione di documenti, contiene la funzione "apri chiudi partite". Tale funzione permette di operare sulle partite manualmente, cioè sulle partite che non sono state chiuse automaticamente in fase di caricamento degli incassi e pagamenti.
la finestra "righe documento", in condizioni di Modifica, contiene la funzione "visualizza incassi-pagamenti" sulla riga del cliente o fornitore. Ciò permette di sapere se e come è stato pagato-incassato il documento selezionato oppure a quale documento si riferisce il pagamento-incasso selezionato

fine documento.